軍工板塊走強(qiáng)，飛機(jī)制造相關(guān)概念股領(lǐng)漲，洪都航空漲停，煉石有色大漲超9%，航發(fā)科技、航發(fā)控制、航發(fā)動力紛紛大漲。
認(rèn)為，行業(yè)進(jìn)入改革完成后的業(yè)績變現(xiàn)期，基本面持續(xù)向上的確定性較強(qiáng)。尤其是十三五期間由于經(jīng)歷了 3 年的行業(yè)改革，其中包括軍隊編制體制改革、軍代表制度改革等影響行業(yè)訂單執(zhí)行的兩項改革，還有改變行業(yè)利潤分配的軍品定價機(jī)制改革。這些改革從長期來看，對于行業(yè)的健康發(fā)展是十分有益的，但是對于企業(yè)當(dāng)期業(yè)績的影響也是不容忽視的。但是如今這些改革已經(jīng)結(jié)束，為了完成全軍的裝備計劃，從 2020 年開始軍工全行業(yè)進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期。以及世界局勢不安定性的增加導(dǎo)致的武器裝備出口帶來的業(yè)績增長。其次，從資金面講板塊公募重倉持股行業(yè)占比依然處于歷史低位，主流機(jī)構(gòu)持股占比十分有限。在之前發(fā)布的多份報告中，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要關(guān)注公募重倉持股比例?，F(xiàn)在可以看到的是截止到 6 月 30 號的 2020 年二季度公募重倉持股，在 2020 年第二季度公募持股行業(yè)占比繼續(xù)下行至 0.5%，已經(jīng)完全到了 2013年 Q3 的水平。即使在過去的一個月中，全行業(yè)出現(xiàn)了大幅上漲的估值和股價上行，但是從與全市場溝通的情況來看，主流機(jī)構(gòu)在過去的一個月中，除長期持有軍工股的只能配置軍工行業(yè)股票的軍工基金外，全市場基本上都是踏空的。因此，從資金面講，軍工板塊的行情不僅可以持續(xù)，而且向上還有較大漲幅，公募重倉持股行業(yè)占比距離歷史高點 2.45%，依然有很大向上空間。
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航發(fā)動力(600893)公司主要業(yè)務(wù)分為三類:航空發(fā)動機(jī)及衍生產(chǎn)品、外貿(mào)出口轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)、非航空產(chǎn)品及其他業(yè)務(wù)。
航發(fā)控制(000738)公司主要從事航空與防務(wù)、燃機(jī)與非航空民品、國際合作三大業(yè)務(wù)。
航發(fā)科技(600391)公司主要業(yè)務(wù)依然是內(nèi)貿(mào)航空及衍生產(chǎn)品、航空發(fā)動機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)零部件研發(fā)制造、出口轉(zhuǎn)包、工業(yè)民品等機(jī)械加工業(yè)務(wù)。
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