華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了山東聯(lián)科科技股份有限公司（證券簡稱：聯(lián)科科技，代碼：001207）非公開發(fā)行A股股票的認購。根據(jù)中國證監(jiān)會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下公募基金投資聯(lián)科科技本次非公開發(fā)行A股股票的相關信息公告如下：
基金
(資料圖片)
名稱 證券名稱 認購數(shù)量
（股） 總成本
（元） 總成本占基金資產凈值比例 賬面價值
（元） 賬面價值占基金資產凈值比例 限售期
華夏磐潤兩年定期開放混合型證券投資基金 聯(lián)科科技 759,668.00 10,999,992.64 2.85% 11,850,820.80 3.07% 6個月
華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金 聯(lián)科科技 1,843,922.00 26,699,990.56 3.03% 28,765,183.20 3.27% 6個月
注：基金資產凈值、賬面價值為2023年7月7日數(shù)據(jù)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年七月十一日
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